基金管理服务

SS是另类投资技术解决方案和服务领域的领先创新者&C也是该行业最大的基金管理人SS的所在地&C GlobeOp,帮助各种规模的基金,从初创企业到当今最大的基金.

在2020年HFM美国服务奖中被评为“最佳管理者:技术”. 贯穿整个SS&C,我们管理的资产接近45万亿美元.

我们组建了一支优秀的基金会计专家团队,并为他们配备了行业领先的技术, 这学生&C构建和支持. 在智力资本和技术上有着明显的优势, 我们随时准备为任何新的机构提供服务, 资产类别或监管, 给你的速度和灵活性,以利用新的机会. 请求更多的信息 讨论您组织的需求.

一个屋檐下的综合能力

  • 全球法规遵从报告解决方案和服务
  • 税务报告解决方案和服务
  • 风险报告
  • NAV计算与在线访问
  • 根据您的需求定制的一整套报告
  • 访问多个数据和定价供应商
  • 始终如一地应用估价政策
  • 应计收入和费用
  • 每日对主要经纪人和交易对手的现金和证券余额进行核对
  • 全面的投资者和转让代理服务
  • 交易后活动的自动化支持,从交易输入到会计
  • 及时向经理交付投资者报表
  • 资金账簿及记录之维护
  • 全力支持资助审计员
  • 协助编制半年度和年度财务报表
  • 为在岸和离岸投资者提供及时、网上的投资者报表
  • 及时和准确地处理投资者的认购和赎回
  • 及时处理所有与投资者的沟通
  • 在线投资者门户网站,方便所有投资者沟通, 包括业绩数据和补充的资产净值透明度报告
  • 开曼注册办事处和公司秘书服务

坚持最高标准

SS&C GlobeOp是ISAE 3402和SSAE 16认证的主要采用方, 用于证明服务提供商控制质量的主要全球会计标准.